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  “无酒不欢”的基金翻车了,“不爱喝酒”的基金则躲过一劫。

  随着克日白酒股延续大跌,重仓白酒股的基金,与“不爱喝酒”的基金之间泛起一定分化。不少以设置消费类个股为主的基金净值大幅下滑,有的甚至跌幅跨越8%。其中“白酒男神”(易方达 张坤)“医药女神”(中欧 葛兰)治理的基金跌幅都为较大。

  “份额珍贵,当ikun太难了”,张坤又“限流”了。据2月23日晚易方达基金最新通告显示,易方达中小盘(110011)暂停申购,同步实行大额分红。在此次市场气概大变的时刻,传递出什么信号?

  千亿基金司理张坤治理的易方达中小盘住手申购

  2月23日晚间,“公募一哥”千亿基金司理张坤治理的易方达中小盘型证券投资基金发布通告称,为了基金的平稳运作,珍爱基金份额持有人利益,自2月24日起暂停易方达中小盘夹杂型证券投资基金在非直销销售机构、本公司网上直销系统的申购、转换转入及定期定额投资营业。该基金恢复申购、转换转入及定期定额投资营业的详细时间将另行通告。

  此外,易方达中小盘还发了分红通告,收益分配基准日为2月19日,分红方案为9元/10份基金份额,基准日基金份额净值为10.4276元。权益登记日2021年2月25日,现金盈利发放日2021年2月26日。

  值得一提的是,2020年以来,易方达中小盘曾多次限制大额申购。

  2020年9月17日,易方达基金通告,将易方达中小盘买卖限额从100万元调整到5万元。

  2020年11月23日,易方达通告,自11月26日起,单日单个基金账户在非直销机构累计申购金额不应跨越5000元。

  今年2月10日,易方达基金再次通告,自2月22日起,限制易方达中小盘在非直销销售机构、网上直销系统调整大额申购、大额转换转入营业金额,由“单日单个基金账户在非直销销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额不跨越2千元(含)”调整为“单日单个基金账户在非直销销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额不跨越1千元(含)”。

  据2020年基金四季报显示,易方达基金张坤在管自动权益类基金总规模达1255.11亿元,张坤成为公募基金史上第一位在管自动权益类基金规模超千亿的基金司理,一举逾越广发基金刘格菘,占有“公募一哥”宝座。

  公然资料显示,张坤2008年加入易方达基金,曾任易方达基金行业研究员、基金司理助理、研究部总司理助理。现任易方达基金副总司理级高级治理人员、权益投资决策委员会委员。

  Wind数据显示,停止1月20日,张坤治理的易方达中小盘以386.40%的收益率,成为全市场近五年来收益率最高的自动权益类基金。

  着名基金司理“闭门谢客”传递了什么信号?

  业内人士示意,基金司理对治理规模有多方面思量,包罗原有持有人的利益、下一步资金设置的计谋等。基金公司对部门产物的申购举行治理,总体是希望保持合适的规模,指导投资者形成合理收益预期。

  白酒股大跌下

  超400只基金单日跌幅跨越5%

  本周一收盘之后,部门投资者纷纷示意,不敢打开净值看了,暂时把眼睛闭起来。

  确实,白酒股近期的延续下跌,消费板块的团体下挫,不仅让一些追高的散户套牢,一些重仓持有白酒股的公募基金也很“受伤”。 其中贵州茅台(600519,股吧)周一的跌幅达6.99%,酿酒行业指数的跌幅更是达7.67%。

  Wind数据显示,若是只看通俗股票型、偏股夹杂型以及天真设置型基金,周一就有超400只基金(A\C不合并)的净值跌幅跨越5%,有的基金单日跌幅竟然还跨越了酿酒行业的指数跌幅。

  详细来看,易方达为当前重仓白酒对照多的基金公司之一,这其中又以该公司旗下基金司理张坤对照典型。

  作为当前的自动权益类公募规模“一哥”,由于白酒股大跌,张坤旗下治理的易方达蓝筹精选22日净值大跌5.13%,创近5年第二大跌幅,这一净值跌幅也为最近7个月最大。

  资料显示,易方达蓝筹精选基金是张坤治理的基金中,规模最大的一只基金。凭据该基金的2020年四季报,2020年底,基金前十大重仓股中白酒扎推,有4只都是白酒股,分别为贵州茅台(600519)、洋河股份(002304,股吧)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568,股吧)。

  张坤治理的另一只规模较大的基金易方达中小盘昨天净值也大幅下跌4.44%。停止去年四季度末,该基金前十大重仓股中,持仓市值排名前4位的均是白酒股,分别为贵州茅台、洋河股份、泸州老窖、五粮液。

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  实际上,“爱喝酒”并非“公募一哥”张坤独好,其他众多基金司理在最近几年也对酒类股偏心有加。

  好比鹏华基金王宗合也是一位对酒类股颇为偏心的基金司理,其治理的多只基金鼎力重仓白酒。以其治理的鹏华匠心精选为例,去年四季度末前十大重仓股中,白酒股也占了4只,分别为贵州茅台、五粮液、山西汾酒(600809,股吧)、古井贡酒(000596,股吧),昨天该基金A类份额净值大跌5.28%。

  再好比明星司理景顺长城的刘彦春,其治理的景顺长城鼎益昨天净值跌幅达6.14%,而在其去年底的10大重仓股中,同样也包含了4只白酒个股,另外另有多只消费类个股。周一从支付宝平台的净值估算来看,该基金的净值估算为-5.86%,但最终跌幅达6.14%,可见重仓偏向并没有明显变化。

  另有白酒仓位更集中的,固然净值跌幅也更狠。

  益民基金旗下的益民品质升级和益民创新优势(560003),周一这两只基金的跌幅分别为8.02%和7.74%,从这两只基金的重仓股来看,白酒类个股的占比相当高。

  以益民品质升级为例, 凭据2020年四季度末数据, 益民品质升级基金前十大重仓股中满屏就是白酒了,白酒股独占7只,高于去年三季度末的5只,而且7只酒类个股中,有6只个股的持仓占净值资产的比跨越8%,而从周一的跌幅来看,该基金显然是没有在近期做太多的调仓。

  “不喝酒的”基金逆势飘红

  除了这些基金,周一另有部门基金不仅没有下跌,反而是逆势飘红,那么这些基金是不是调仓了呢?

  Wind数据显示,在通俗股票型、偏股夹杂型基金中,周一也有超百只基金(A\C不合并)的净值是逆势上涨,不外这其中有部门是新基金,周一出现的其实是近一周的收益。

  进一步细化来看,飘红的老基金中,基本上可分为几类,一是资源类基金,好比重仓了黄金类个股的基金,周一大多有着对照好的显示,二是一些基金提前调仓,切换到化工、有色等行业,周一显示也较好。

  详细来看,好比去年排名靠前的汇丰晋信基金司理陆彬,其治理的几只产物显示出了调仓换股的动作,好比汇丰晋信低碳先锋股票,周一的净值估算是涨幅0.91%,但最终涨幅是1.77%,汇丰晋信动态计谋(540003)夹杂,周一净值估算是-0.33%,但最终的净值涨幅为0.97%。

  从重仓股来看,陆彬其实在去年四季度就最先举行调仓换股,好比汇丰晋信智造先锋股票的前十大重仓股中,增加了鲁西化工(000830,股吧),汇丰晋信低碳先锋股票,汇丰晋信低碳先锋股票,增加了洛阳钼业(603993,股吧)、华友钴业(603799,股吧)。

  另外,另有万家旗下的几只基金,周一的净值颠簸中也显示出近期或许也有调仓换股,好比万家品质生涯,周一净值预估-0.61%,最终净值涨幅0.38%,万家臻选,周一净值预估-1.05%,最终净值跌幅-0.38%。

  这几只基金均为莫海波所管,而其在去年4季度,他也已经最先在调仓换股,好比万家臻选夹杂的前十大重仓股中也增加了华友钴业, 万家品质生涯则是增加了国轩高科(002074,股吧)、嘉元科技(688388,股吧)等个股。

  抱团将成为常态

  未来需要新的抱团股

  据中国证券报,对于后市,国泰君安研究所所长黄燕铭观点鲜明地示意:“一飞但不能冲天,能创阶段性新高,但不会是历史新高。”对于后市的投资节奏,黄燕铭建议投资者掌握好疫情后消费、周期、装备三步走的投资轮动节奏。“消费还会继续,现在消费已经走到了中后段。周期现在正当时,以是周期股票人人应该努力去结构。下一个阶段的重点在装备,稀奇是机械行业。”

  黄燕铭还稀奇提到军工与科技股。他以为,对于军工板块,不惧短期扰动,年内历久看好订单丰满的公司。对于科技股投资,应该放弃高风险特征的科技股,选择低风险特征的新能源和电子等行业。

  “关于人人一直稀奇体贴的抱团问题,我的判断是:抱团将成为常态,但当前旧的抱团股正在逐渐淡出视野,未来需要重视新的抱团股,重点在周期。”黄燕铭说道。

  黄燕铭示意,从全球资本市场来看,机构投资者的投资模式对照类似,往往都市从基本面出发,通过权衡盈利与估值的匹配度来举行投资,最终的效果就是机构持仓结构会逐渐趋同。

  “外洋成熟的资本市场,已往几十年以来都是机构投资者主导,机构抱团的征象已历久存在。而近年来随着我国资本市场逐渐从散户主导转向机构主导,也将逐渐像外洋一样,机构抱团成为常态。”

  黄燕铭以为,当前流动性收紧预期虽然不会对A股造成系统性风险,然则照样将引发一定的结构性风险,旧的抱团股在此影响下将逐渐退出视野。

  (本文内容或者数据仅供参考,不组成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

  编辑|程鹏 肖勇

  校对|何小桃

  封面图片泉源:张坤微博粉丝群头像截图

本文首发于微信民众号:逐日经济新闻(博客,微博)。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网态度。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:冉笑宇 )
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